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84非农周来临之际大宗商品齐跳水

2019-01-10 11:45:37

8.4非农周来临之际,大宗商品齐跳水!

【消息面解析】

周一(8月3日)市场整体延续了夏季市场上较为淡静的交投,各主要交易品种整体波动幅度有限。美国方面公布的一系列重要的数据表现好坏参半,但这些数据对市场走势影响有限,而市场的焦点似乎已经转移到本周五将要公布的重磅非农数据之上,对非农数据良好的预期推动美元周一攀升;另一方面,原油价格的走势周一引人注目,油价周一重挫5%,投资人对中国疲软的忧虑加重,中国增长放缓限制原油需求,而中国是全球第二大原油消费国。

具体市场上,美元指数小幅攀升至97.50,受良好非农数据预期以及美联储加息前景支撑;欧元兑美元回落跌至1.0950,受希腊忧虑拖累,良好欧元区数据限制汇价跌幅;现货金价受美元走强打压走软,7月录得两年来月跌幅;油价大跌5%至50美元以下的六个月低位,因市场担心中国经济成长。

从目前的消息面来看,除了美元指数走强对原油价格的直接打击之外,世界的能源消费国中国经济发展态势趋缓也大大压低了市场对有价格的价格预期。特别是进入8月份后,交易日,汽油价格的跌速远远超过原油油价跌幅,这也是利空油价的明显信号。

大宗商品市场的投资者面对着中国经济放缓、全球经济低迷以及美联储上调利率前景的威胁。此外,美元的升值也给原材料价格带来压力。美国收紧货币政策的预期推动美元今年夏天走高。

中国股市7月大幅下挫,使得当月出现六年月度跌幅,这让中国经济下滑的坏状况已过的希望破灭。中国是的原材料消费国,现在投资者担心中国股市的问题会在未来几个月中影响到该国经济的各个层面,因囊中羞涩的消费者可能会放弃购买新车、新房和他商品。

秋天即将到来,而这个季节是原油和相关产品需求非常疲弱的季节,所以很难看到油价上涨的动力会来自何处。此外,夏季过后,因季节性劳动力的萎缩以及家庭度假结束,汽油需求减弱。

随着上周美国活跃钻井数增加,加重了市场对原油供应过剩的担忧,各大对冲基金和投机商纷纷减持原油多头头寸,目前已达5年来低位。同时主要投资商也于上周大幅抛售布伦特原油期货,创2014年9月来幅度。

此外,石油输出国组织(OPEC)7月原油产量达到近年来单月纪录高位。沙特及其他主要成员国明确表示不愿意为了推动油价而减产。

对冲基金的情绪亦越来越悲观。基金经理上周削减了看多布伦特原油价格赌注,减持规模创下逾一年之,同时基金经理对美国原油看涨的程度亦创下自2010年来之。

【现货原油技术分析】

日线图上看,MACD空头动能缩减殆尽,似乎有反转的迹象,上周礼拜三的EIA数据大幅利多,一度从拉升至304附近,但是数据就是数据,被市场消化掉以后还是会按照技术面的走来,日线MACD指标2度死叉已经初步形成,空头依旧有下跌空间;四小时图上看,连续的收两阴,空头力量得到进一步的发展,明显压制力量来自MA5、10均线的死叉放量,这也导致了布林带开口扩散,原油又会迎来一次大的行情的爆发,在附图指标MACD在0轴附近死叉放量,绿色动能逐步加大放量,RSI、KDJ均是火上浇油开口向下发散,助长空头力量。

【原油操作策略】

1.反弹至附近做空一次,损288.8,目标看275支撑破位至271。

2.跌破275首次触及273做多一次,止损270,目标看280附近。

【白银行情分析】

从技术走势上看,现货白银价格在连续五周收得阴柱后,上周在刺破下轨支撑后,反弹上行收得上下引线的小阳柱,整体结构呈现低位震荡运行,BOLL趋势持续持续向下发展运行,各周期均线呈空头趋势放量,周一尾盘大幅跳水,触及2839一线,当前上方5日均线在附近形成重要压制位,下方在2830附近形成支撑,走势上价格偏向于持续走弱,整体以低位震荡测试下方支撑位。

白银整体呈现空头压制的局面,一直以做空思路对待,中期看空目标2500不变!

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